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文档介绍：
公司财务自查报告 一、会计核算基础工作规范性情况 1.会计凭证编制及管理情况 自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装 订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银 行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责 人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一 次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由 总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。 2.记账基础工作情况 自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时 进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭 证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不 规范事项。 二、资金管理和控制情况 1.管理制度和岗位设置情况 自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理 部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会 计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理 业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹 划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现
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